Вчера во второй половине дня вышли новости по американской инфляции. Потребительские цены в феврале выросли на 1,7% относительно того же месяца прошлого года, таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,4% в январе и достигла максимального уровня за последний год. На этой новости доллар потерял и пара вышла из недельного баланса и границ восходящего канала. Закрытие дня практически совпало с минимальной ценой дня. Сегодня смотрим на тест поддержки на уровне 73, она также совпадает с нижней границей баланса. Возможно будут попытки покупать. Также стоит отметить и опционный уровень. На Срочном рынке Мосбиржи на 72250 открыта позиция в пут-опционах на $120 млн. Экспирация этих опционов 18 марта и возможно этот уровень будут защищать.


Внешний фон с утра позитивный. Азиатские фондовые рынки и сырье растут, валюты около нуля.

Последние дни обороты в паре выше среднего. Вчера цена протестировала верх нисходящего канала после чего упала на низ восходящего, закрылась за пределами восходящего. Но сегодня с открытия вернули обратно в канал. Диапазон становится все уже и уже, время выхода все ближе.


Что может послужить триггером для движения? Сегодня будет принят новый пакет мер стимулирования в США, это ослабит доллар, рубль может мощно укрепиться на этой новости. Лонг откладывается до преодоления отметки 74,70.

С утра сантимент умеренно-негативный, доллар умеренно подрастает к остальным валютам, сырье снижается, фондовые рынки немного корректируются после вчерашнего роста.

Опционы на Si


( Читать дальше )

На прошлой неделе в паре прошли объемы выше среднего, неделю закрыли волчком. Рост нефти на 10% за неделю не помог укреплению рубля. Индекс доллара на этой неделе продолжил рост предыдущей недели.


 Вчера на форексе пара тестировала сопротивление в районе 74,70, это максимумы последних трех недель и верхняя граница нисходящего канала. Высокие обороты выше 74 постепенно расширяют баланс, торговля диапазона  с короткими стопами по-прежнему актуальна, но накопление объемов в таком узком диапазоне (1,5%) готовит платформу для более сильного движения. 
На этой неделе цель в районе 76,50.

Вчера рубль весь день укреплялся, но делал это с большими усилиями, рост нефти на 5% также внес свой вклад, но вечером мощно развернули, с легкостью преодолев сопротивления в районе 74,05. День закрыли выше месячной объемной средней (белая). В качестве сопротивления сегодня выступает верхняя граница нисходящего канала в районе 74,70. Цель на следующую неделю верхняя граница восходящего канала и верхняя граница баланса в районе 76,50.  Достижение поддержки на 73 откладывается на неопределенное время.

Внешний фон с утра негативный, азиатские фондовые рынки в минусе около 0,5% после закрытия американского рынка в минусе в районе 1,5-2%. ЕМ валюты в небольшом плюсе около 0,2% после снижения вчера.

Выход из восходящего канала вчера оказался ложным, во второй половине дня начали выкупать и закрыли день, возвратив цену в канал. 
На 74,03 расположена месячная объемная средняя (белая), которая выступает локальным сопротивлением.

В качестве локального сопротивления выступает верхняя граница февральского баланса на 74,05. Локальные  максимумы уменьшаются, минимумы повышаются.


( Читать дальше )

Вчера утром доллар рос ко всем валютам, по рублю дополнительно сказывалось влияние новостей о санкциях. В итоге санкции оказались ни о чем и рубль мощно укрепился, протестировав нижнюю границу канала. День закрыли за пределами канала в районе РОС баланса. Сегодня будет понятно был ли это ложный прокол или нет.  Если смотреть более длительный временной период,  то пара сейчас находится в границах нисходящего канала с начала ноября 2020 г. и в последние дни тестировали верхнюю границу, но неудачно.


Азиатские фондовые рынки с утра плюсуют в районе 1%, несмотря на негативное закрытие Америки, валюты без динамики около нуля.

Уже 4 месяца мы стоим в узком диапазоне и рубль показывает силу, игнорируя негатив. Поддержка на 73 может быть преодолена быстрым и мощным движением.

На сегодня жду движения в диапазоне 74,10-73,60

Вчера рубль рос практически весь день на падающей нефти, но под вечер развернули. Намерения некоторых членов ОПЕК увеличить добычу усилило падение нефти вечером.  Технически стал очевиден канал с нижней границей в районе 74 и поддержкой объемного уровня там же. Логичным выглядит движение к верхней границе канала и границе баланса  в районе 76,5-77

Азиатские фондовые рынки без единой динамики, сырье падает, все валюты дружно падают к доллару


( Читать дальше )

Последний день февраля закрыли волчком, но наторговали максимальный объем с начала года и месяц закрыли медвежьей свечой внутри диапазона января. Если смотреть внутри дня, то максимальный объём пятницы 74,68 остался выше закрытия.  Сегодня утром азиатские рынки плюсуют в районе 1%, ем валюты укрепляются к доллару около 0,5%. Рубль на форексе прибавляет 30 копеек.
Месячный тф

Сильная поддержка на 73 сохраняет свою актуальность. Думаю в марте она будет преодолена с целью 68. Ну а пока что цель 73.

Сегодня первый день утренних торгов, будет интересно посмотреть на объемы и активность.  

Вчера произошел мощный выкуп от поддержки. Этому способствовали разворот вниз во второй половине дня котировок фондовых рынков, валюты ем по итогам дня теряли около 1,5%, также вчера произошел сильный рост доходности по американским бондам
Доллар выкупали на объемах и закрыли день выше месячной объемной средней (белая) и сегодня тестируют ее сверху. ЕМ валюты сегодня минусуют в районе 0,5-1%, азиатские фондовые рынки закрылись в минус 3-4%. 

Рубль с открытия укрепляется вместе с юанем, иеной и рэндом против рынка


( Читать дальше )

Вчера доллар потерял 1% к рублю, сегодня  утром на форексе рубль укрепляется на 10 копеек. Цена подходит к мощной поддержке в районе 73, внешние условия крайне позитивные для рубля, на мировых фондовых рынках продолжается рост, нефть и сырье укрепляются, индекс доллара падает. 

Покупателям лучше дождаться разрешения ситуации и выхода из диапазона выше 74,4. Я склоняюсь к варианту, что поддержка будет пройдена, что откроет дорогу на 68.
Новые санкции, которые обсуждаются в США, вряд ли как то повлияют на курс. Персональные санкции или в отношении отдельных компаний рынок не воспринимает как значимые события. Единственный вариант запрет на покупку госдолга, но это маловероятно.